Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 521 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 1,00% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 juni 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS2577030708 | 2,92% |
FR001400GDG7 | 2,72% |
XS2387929834 | 2,53% |
XS2790333616 | 2,47% |
XS2635183069 | 2,12% |
XS2575952341 | 1,83% |
CH0591979635 | 1,79% |
XS2577740157 | 1,71% |
XS2775174340 | 1,69% |
XS2632933631 | 1,69% |
Frankrijk | 10,87% |
Verenigd Koninkrijk | 9,82% |
Nederland | 9,19% |
Verenigde Staten | 7,04% |
Anders | 63,08% |
Anders | 100,00% |
YTD | +2,16% |
1 maand | +0,37% |
3 maanden | +0,96% |
6 maanden | +2,37% |
1 jaar | +4,61% |
3 jaar | +5,83% |
5 jaar | +6,04% |
Since inception | +6,04% |
2023 | +4,21% |
2022 | -0,40% |
2021 | -0,20% |
2020 | +0,00% |
Huidig dividendrendement | 4,13% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,21 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,21 | 4,15% |
2023 | EUR 0,15 | 2,97% |
2020 | EUR 0,00 | 0,00% |
Volatiliteit 1 jaar | 1,00% |
Volatiliteit 3 jaar | 1,07% |
Volatiliteit 5 jaar | 1,05% |
Rendement/Risico 1 jaar | 4,57 |
Rendement/Risico 3 jaar | 1,78 |
Rendement/Risico 5 jaar | 1,12 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,20% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -1,00% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -2,79% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -2,79% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFRN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | EFRN | EFRN LN | EFRN.L | |
Xetra | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.760 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.135 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.575 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.414 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.517 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |