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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 884 M
Date de lancement
27 juni 2018
Positions
130
Aperçu
Cours actuel
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The iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI index. The Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI index tracks Floating Rate Bonds, issued by Investment Grade rated companies from developed markets. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). All maturities are included. The limit for an issuer`s weight in the index is 3 percent.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Univers d’investissement | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 884 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,77% |
| Date de lancement / première cotation | 27 juni 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 oktober |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 130 au total
15,00%
Pays
| Canada | 14,87% |
| Verenigde Staten | 14,45% |
| Verenigd Koninkrijk | 12,78% |
| Nederland | 8,97% |
| Anders | 48,93% |
Secteurs
| Financiën | 80,28% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 4,87% |
| Industrie | 4,13% |
| Gezondheidszorg | 3,81% |
| Anders | 6,91% |
État : 30/07/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,62% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +0,80% |
| 6 mois | +1,42% |
| 1 an | +2,52% |
| 3 ans | +10,79% |
| 5 ans | +13,20% |
| Depuis le lancement (MAX) | +13,43% |
| 2025 | +2,91% |
| 2024 | +4,49% |
| 2023 | +4,21% |
| 2022 | -0,40% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 2,48% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,13 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,13 | 2,48% |
| 2025 | EUR 0,15 | 2,88% |
| 2024 | EUR 0,21 | 4,23% |
| 2023 | EUR 0,15 | 2,97% |
| 2020 | EUR 0,00 | 0,00% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,77% |
| Volatilité 3 ans | 0,92% |
| Volatilité 5 ans | 1,02% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 3,79 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 2,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,00% |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | 658 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BF5GB717.
Quels sont les coûts de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) est de 884 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.