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TER
0,20% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 79 m
Startdatum
11 mei 2010
Bedrijven
23
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Overzicht
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The Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the FTSE Singapore Government Bond index. The FTSE Singapore Government Bond index tracks Singaporean government bonds. Rating: AAA.
Documenten
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Singapore Government Bond |
| Foco de la inversión | Obligaties, SGD, Singapore, Overheid, Alle looptijden |
| Patrimonio del fondo | EUR 79 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | SGD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 mei 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 december |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Geen belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 23
59,45%
| SG7J60932174 | 7,86% |
| SG7U32949426 | 7,34% |
| SG31A7000004 | 6,27% |
| SG3263998209 | 6,26% |
| SG3261987691 | 6,07% |
| SGXF12888537 | 5,69% |
| SG31A9000002 | 5,50% |
| SGXF47639806 | 5,23% |
| SG3254976487 | 4,65% |
| SG31B7000002 | 4,58% |
Países
| Singapore | 90,08% |
| Anders | 9,92% |
Sectores
| Anders | 100,00% |
A partir de 02/10/2025
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,29% |
| 1 mes | -2,91% |
| 3 meses | -3,21% |
| 6 meses | -0,86% |
| 1 año | +0,54% |
| 3 años | +7,26% |
| 5 años | +9,74% |
| Desde el inicio (MAX) | +60,65% |
| 2024 | +5,10% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +1,22% |
| 2021 | +0,70% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,03% |
| Volatilidad 3 años | 5,59% |
| Volatilidad 5 años | 5,83% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -6,83% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Singapur | SGD | KV4 | KV4 SP | DCSX.SI KV4SGDINAV=SOLA |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C es -.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C es LU0378818560.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C es de 79 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
