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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 87 M
Date de lancement
11 mei 2010
Positions
22
Aperçu
Cours actuel
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The Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the FTSE Singapore Government Bond index. The FTSE Singapore Government Bond index tracks Singaporean government bonds. Rating: AAA.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | FTSE Singapore Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligaties, SGD, Singapore, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 87 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | SGD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 11 mei 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Xtrackers |
Statut fiscal
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 22 au total
59,21%
| s NZ10100F 300901 | 7,25% |
| s NZ16100X 360801 | 6,65% |
| s NX18100A 280501 | 6,52% |
| s NA16100H 460301 | 6,40% |
| s NY14100E 290701 | 6,21% |
| s NZ13100V 330901 | 5,87% |
| SINGAPUR 21/31 | 5,33% |
| 3% BDS 01/08/2072 SGD (REG S) | 5,21% |
| 3% BDS 01/04/2029 SGD | 4,96% |
| 2.875% BDS 01/08/2028 SGD | 4,81% |
Pays
| Singapore | 98,37% |
| Anders | 1,63% |
Secteurs
| Soeverein | 98,37% |
| Anders | 1,63% |
État : 29/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,20% |
| 1 mois | +2,76% |
| 3 mois | +4,97% |
| 6 mois | +3,78% |
| 1 an | +4,86% |
| 3 ans | +16,92% |
| 5 ans | +19,46% |
| Depuis le lancement (MAX) | +74,05% |
| 2025 | +1,36% |
| 2024 | +5,10% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +1,22% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,06% |
| Volatilité 3 ans | 5,47% |
| Volatilité 5 ans | 5,96% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,96 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,98 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -6,83% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Stock Exchange | SGD | KV4 | KV4 SP | DCSX.SI KV4SGDINAV=SOLA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C est LU0378818560.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C est de 87 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.