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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 78 Mio.
Auflagedatum
31. März 2023
Positionen
17
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis bildet den MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index nach. Der MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index bietet Zugang zu Large-, Mid- und Small-Cap-Titeln des Schweizer Aktienmarktes. Die enthaltenen Titel werden nach Dividendenstärke gefiltert.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 78 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anbieter | UBS ETF |
Steuerstatus
| Österreich | Meldefonds |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG, Basel |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 17
95,68%
| Roche Holding AG | 15,05% |
| Zurich Insurance Group AG | 14,56% |
| Novartis AG | 14,55% |
| Swiss Re AG | 14,55% |
| Nestlé SA | 13,86% |
| Helvetia Baloise Holding Ltd. | 5,72% |
| Swisscom | 5,62% |
| Partners Group Holding AG | 5,42% |
| SGS SA | 5,32% |
| Allreal Holding AG | 1,03% |
Länder
| Schweiz | 99,99% |
| Sonstige | 0,01% |
Sektoren
| Finanzen | 44,24% |
| Gesundheitswesen | 29,60% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 13,86% |
| Dienstleistungen für Unternehmen | 6,14% |
| Sonstige | 6,16% |
Stand: 31.08.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,76% |
| 1 Monat | +9,83% |
| 3 Monate | +3,77% |
| 6 Monate | +10,12% |
| 1 Jahr | +19,17% |
| 3 Jahre | +37,28% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +40,08% |
| 2025 | +12,84% |
| 2024 | -0,94% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,32% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,54 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,54 | 3,83% |
| 2025 | EUR 0,48 | 3,53% |
| 2024 | EUR 0,49 | 3,48% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 12,69% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,30% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,90 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,64% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,11% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,11% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHDIV | CHDIV SW CHDIVCIV | CHDIV.S CHDIVCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
Der UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis hat die WKN A3ECEZ.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
Der UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis hat die ISIN CH1244681594.
Wieviel kostet der UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
Die Fondsgröße des UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis beträgt 78m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.