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Leonteq EUR Overnight Return Index ETP
ISIN CH1381833420
|WKN A4D5D7
|Ticker EONR
TER
0,72% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR - Mio.
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Übersicht
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Beschreibung
Der Leonteq EUR Overnight Return Index ETP bildet den Leonteq EUR Overnight Return Index nach. Der Leonteq EUR Overnight Return Index bietet Zugang zum Geldmarkt der Eurozone und entwickelt sich pro Kalendertag um 1/360 des Referenzzinssatzes Euro Short-Term Overnight Rate (ESTRON).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Leonteq EUR Overnight Return |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR |
| Fondsgröße | EUR - Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,72% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETN |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,50% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Oktober 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anbieter | Leonteq |
| Fondsstruktur | - |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | - |
| Depotbank | - |
| Wirtschaftsprüfer | - |
| Geschäftsjahresende | - |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Großbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | - |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,01% |
| 1 Monat | +0,15% |
| 3 Monate | +0,46% |
| 6 Monate | +0,90% |
| 1 Jahr | +2,19% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +2,55% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,50% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 4,37 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -0,18% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EONR | - - | - - | - |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
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| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 2.664 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.164 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc | 359 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 198 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Leonteq EUR Overnight Return Index ETP?
Der Leonteq EUR Overnight Return Index ETP hat die WKN A4D5D7.
Wie lautet die ISIN des Leonteq EUR Overnight Return Index ETP?
Der Leonteq EUR Overnight Return Index ETP hat die ISIN CH1381833420.
Wieviel kostet der Leonteq EUR Overnight Return Index ETP?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Leonteq EUR Overnight Return Index ETP beträgt 0,72% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.