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Fondsgröße | EUR 685 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Mai 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,06% |
1 Monat | +0,30% |
3 Monate | +1,47% |
6 Monate | +3,83% |
1 Jahr | +8,29% |
3 Jahre | +9,60% |
5 Jahre | +10,18% |
Seit Auflage (MAX) | -6,13% |
2023 | +6,92% |
2022 | -3,80% |
2021 | +7,13% |
2020 | -5,08% |
Volatilität 1 Jahr | 4,18% |
Volatilität 3 Jahre | 5,82% |
Volatilität 5 Jahre | 6,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -10,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | CSH2 | CSH2 LN CSH2GBIV | LYCSH2.L CSH2GBpINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | GBP | LYSMG | LYSMG SW LYSMGBIV | LYSMG.S LYSMGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 1.556 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 330 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR | 261 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |