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TER
0,74% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 74 m
Startdatum
15 février 2008
Overzicht
Beschrijving
The iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF seeks to track the S&P Emerging Markets Infrastructure index. The S&P Emerging Markets Infrastructure index tracks infrastructure stocks from the transportation, energy and utility sectors as defined by the Global Industry Classification Standards (GICS), incorporated in emerging markets or deriving their revenues from emerging markets operations.
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P Emerging Markets Infrastructure |
| Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten, Infrastructuur |
| Fondsgrootte | EUR 74 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,74% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,82% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 15 februari 2008 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 oktober |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Belasting transparant |
| Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
| Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,32% |
| 1 mois | +1,49% |
| 3 mois | -0,11% |
| 6 mois | +0,66% |
| 1 an | +4,68% |
| 3 ans | -3,52% |
| 5 ans | +3,11% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -6,70% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +4,56% |
| 2022 | -2,01% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 0,40 | 2,22% |
| 2015 | EUR 0,36 | 1,91% |
| 2014 | EUR 0,47 | 2,71% |
| 2013 | EUR 0,48 | 2,70% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,82% |
| Volatilité 3 ans | 10,96% |
| Volatilité 5 ans | 14,99% |
| Rendement par risque 1 an | 0,32 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
What is the ticker of iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
The primary ticker of iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF is -.
What is the ISIN of iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
The ISIN of iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF is DE000A0RFFS2.
What are the costs of iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF amounts to 0.74% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF paying dividends?
Yes, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semi annually for iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
What's the fund size of iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF?
The fund size of iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF is 74m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.