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Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 51 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU2Z007 | 5,95% |
ES0000012L78 | 4,90% |
FR0013516549 | 4,88% |
FR001400FYQ4 | 4,87% |
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DE0001102507 | 4,50% |
Spanien | 17,77% |
Italien | 17,73% |
Frankreich | 15,77% |
Niederlande | 10,75% |
Sonstige | 37,98% |
Sonstige | 99,46% |
Lfd. Jahr | -1,69% |
1 Monat | -0,77% |
3 Monate | -0,01% |
6 Monate | +5,14% |
1 Jahr | +4,14% |
3 Jahre | -14,44% |
5 Jahre | -10,47% |
Seit Auflage (MAX) | +31,25% |
2023 | +7,55% |
2022 | -18,35% |
2021 | -2,61% |
2020 | +3,36% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,02 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,02 | 1,06% |
2023 | EUR 1,26 | 1,32% |
2022 | EUR 0,54 | 0,46% |
2021 | EUR 0,71 | 0,58% |
2020 | EUR 0,82 | 0,69% |
Volatilität 1 Jahr | 6,01% |
Volatilität 3 Jahre | 7,23% |
Volatilität 5 Jahre | 6,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4K | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4K | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4K | ETFES11 GY IES11 | ETFES11.DE IES11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 27 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |