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BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)
ISIN ES0105336038
|WKN A0KFDK
|Ticker BBVAI
TER
0,38% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 171 Mio.
Auflagedatum
23. Juni 2006
Positionen
35
Übersicht
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Der BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) bildet den IBEX 35 Index nach. Der IBEX 35 Index bietet Zugang zu den 35 größten spanischen Aktien.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | IBEX 35 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Spanien |
| Fondsgröße | EUR 171 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,89% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Juni 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Spanien |
| Anbieter | BBVA |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BBVA, S.A. |
| Investment Advisor | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
| Depotbank | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Auditores, S.L. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 35
77,87%
| Banco Santander SA | 17,54% |
| Iberdrola SA | 14,39% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 12,09% |
| Industria de Diseño Textil SA | 10,50% |
| CaixaBank SA | 6,95% |
| Ferrovial NV | 4,54% |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA | 3,62% |
| Aena SME | 3,29% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 2,58% |
| Amadeus IT Group SA | 2,37% |
Länder
| Spanien | 91,94% |
| Niederlande | 4,54% |
| Großbritannien | 2,58% |
| Sonstige | 0,94% |
Sektoren
| Finanzen | 42,04% |
| Versorger | 18,83% |
| Industrie | 18,35% |
| Zyklische Konsumgüter | 10,79% |
| Sonstige | 9,99% |
Stand: 24.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,99% |
| 1 Monat | +3,25% |
| 3 Monate | +13,01% |
| 6 Monate | +12,13% |
| 1 Jahr | +33,28% |
| 3 Jahre | +124,73% |
| 5 Jahre | +134,07% |
| Seit Auflage (MAX) | +187,65% |
| 2025 | +52,19% |
| 2024 | +14,93% |
| 2023 | +22,80% |
| 2022 | -5,37% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,53 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,53 | 3,43% |
| 2025 | EUR 0,32 | 2,71% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,96% |
| 2019 | EUR 0,33 | 3,86% |
| 2016 | EUR 0,13 | 1,35% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,89% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,02% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,13% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,09 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 2,06 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,15 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,57% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,39% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,98% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -54,36% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAI | BBVAI SM | BBVAI.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | 476 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
Der BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) hat die WKN A0KFDK.
Wie lautet die ISIN des BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
Der BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) hat die ISIN ES0105336038.
Wieviel kostet der BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) beträgt 0,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
Die Fondsgröße des BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) beträgt 171m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.