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TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 191 m
Inception Date
7 October 2021
Holdings
1,572
Aperçu
Description
The iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI index. The Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI index tracks US dollar-denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 1-3, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 191 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.58% |
| Date de création/début du négoce | 7 October 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1,572 au total
3.77%
| INSL CASH | 0.53% |
| US95000U2V48 | 0.43% |
| US94988J6D46 | 0.43% |
| US95000U2S19 | 0.43% |
| US06051GHD43 | 0.36% |
| US95000U4A82 | 0.35% |
| US949746RW34 | 0.33% |
| US126650CX62 | 0.32% |
| US06051GJS93 | 0.31% |
| US716973AC67 | 0.28% |
Pays
| United States | 61.25% |
| United Kingdom | 4.68% |
| Canada | 3.95% |
| Japan | 3.01% |
| Other | 27.11% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,44% |
| 1 mois | +1,65% |
| 3 mois | +1,03% |
| 6 mois | +1,86% |
| 1 an | -5,02% |
| 3 ans | +6,72% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +13,89% |
| 2025 | -6,73% |
| 2024 | +12,07% |
| 2023 | +1,53% |
| 2022 | +4,10% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,58% |
| Volatilité 3 ans | 7,19% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,66 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,32% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUOAN MM | IUOAN.MX | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IU0A | IU0A SE | IU0A.S |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 422 | 0.12% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of IU0A?
The name of IU0A is iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) is IU0A.
What is the ISIN of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) is IE00098ZGGO6.
What are the costs of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) is 191m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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