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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 10 Mio.
Auflagedatum
13. Jänner 2025
Positionen
137
Übersicht
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Der HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) bildet den FTSE IdealRatings Sukuk Index nach. Der FTSE IdealRatings Sukuk Index bietet Zugang zu Sukuk-Wertpapieren aus aller Welt, die in US-Dollar emittiert wurden. Mit Sukuk werden festverzinsliche Wertpapiere bezeichnet, die den Investmentgrundsätzen des Islamischen Rechts entsprechen. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE IdealRatings Sukuk |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,44% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Jänner 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HSBC ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 137
19,46%
| US48266XAB10 | 2,87% |
| US48266XAH89 | 2,21% |
| XS3174822646 | 2,20% |
| US48266XAG07 | 2,13% |
| US48266XAF24 | 1,95% |
| US78397PAD33 | 1,78% |
| XS2763630857 | 1,68% |
| US48266XAD75 | 1,63% |
| US48266XAC92 | 1,52% |
| XS2777443768 | 1,49% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.12.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,78% |
| 1 Monat | -0,89% |
| 3 Monate | -2,40% |
| 6 Monate | +0,22% |
| 1 Jahr | -6,23% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -6,99% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,05% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,18 | 1,88% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,44% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,74 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -9,95% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | HSKD |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1.911 | 0,08% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 991 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 372 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 151 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist)?
Der HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) hat die WKN A40X73.
Wie lautet die ISIN des HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist)?
Der HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE0009U8IBU8.
Wieviel kostet der HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgröße des HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) beträgt 10m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.