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State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE000EKG45L0
|WKN A420TJ
|Ticker ETIP
TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 31 Mio.
Auflagedatum
16. März 2026
Positionen
48
Übersicht
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Der State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) bildet den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Inflationsgeschützte Anleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 31 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2026 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 48
33,31%
| US91282CML27 | 3,65% |
| US91282CLE92 | 3,62% |
| US91282CJY84 | 3,37% |
| US91282CNS60 | 3,35% |
| US91282CNB36 | 3,29% |
| US9128283R96 | 3,26% |
| US91282CGK18 | 3,24% |
| US91282CPH87 | 3,21% |
| US91282CCM10 | 3,17% |
| US91282CEZ05 | 3,15% |
Landen
| Sonstige | 100,00% |
Sectoren
| Sonstige | 100,00% |
Vanaf 30.04.2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | - |
| 1 maand | -0,10% |
| 3 maanden | +0,20% |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | -0,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,79% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ETIP | - - | - - | - |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 596 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die WKN A420TJ.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE000EKG45L0.
Wieviel kostet der State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 31m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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