Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
TER
0.08% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 113 M
Date de lancement
4 March 2025
Positions
296
Aperçu
Description
The Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing seeks to track the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 113 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.89% |
| Date de lancement / première cotation | 4 March 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
ETF similaires
Retrouvez d’autres ETF dont l’objectif d’investissement est comparable à celui de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing.
Sélection d'ETF similaires
Donnez-nous votre avis sur ce profil ETF via notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 296 au total
8.34%
Pays
| United States | 99.68% |
| Other | 0.32% |
Secteurs
| Sovereign | 99.68% |
| Other | 0.32% |
État : 31/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,41% |
| 1 mois | -0,95% |
| 3 mois | -1,68% |
| 6 mois | -2,41% |
| 1 an | -3,08% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,18% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 4.29% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.00 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.00 | 4.01% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,89% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,52 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VDTD | - - | - - | - |
Further information
Further ETFs with similar investment focus
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1,340 | 0.05% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 560 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 525 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 9 | 0.05% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 1 | 0.08% p.a. | Distributing | Sampling |
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing.
What is the ticker of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing?
The primary ticker of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing is -.
What is the ISIN of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing?
The ISIN of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing is IE000JR51TI1.
What are the costs of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing?
The total expense ratio (TER) of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing amounts to 0.08% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing?
The fund size of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing is 113m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.