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TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
8 July 2025
Holdings
548
Overview
Description
The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc seeks to track the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index. The Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2027) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2027 (the ETF will be closed afterwards). Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 8 July 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 548 au total
6.90%
| US172967KA87 | 0.90% |
| US594918BY93 | 0.80% |
| US68389XBN49 | 0.70% |
| US037833CJ77 | 0.70% |
| US61746BEF94 | 0.70% |
| US87264ABD63 | 0.70% |
| US00206RJX17 | 0.60% |
| US023135CP90 | 0.60% |
| US023135BC96 | 0.60% |
| US38141GWB66 | 0.60% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,52% |
| 1 mois | +1,06% |
| 3 mois | +1,83% |
| 6 mois | +2,61% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,45% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | B27X | B27X LN B27AGBIV | B27X.L B27AGBiv.P | Societe Generale |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 278 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (GBP) Hedged Distributing | 51 | 0.14% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of B27X?
The name of B27X is Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc.
What is the ticker of Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
The primary ticker of Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc is B27X.
What is the ISIN of Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
The ISIN of Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc is IE000JUB0QM2.
What are the costs of Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc?
The fund size of Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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