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Index | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgröße | EUR 58 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
US91282CDS70 | 3,86% |
US91282CGG06 | 3,60% |
US91282CJL63 | 3,20% |
US91282CAM38 | 3,16% |
US91282CGU99 | 3,06% |
US91282CJB81 | 3,03% |
US912828K742 | 3,02% |
US912828ZL77 | 2,97% |
US91282CAZ41 | 2,91% |
US91282CHV63 | 2,84% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | +5,83% |
1 Monat | +3,29% |
3 Monate | +2,20% |
6 Monate | +1,45% |
1 Jahr | +3,42% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,51% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,95% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -3,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | TI25 | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IT25 | |||
SIX Swiss Exchange | USD | IT25 | |||
XETRA | EUR | CEBI |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 11.832 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 5.333 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.291 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.272 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.477 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |