TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
10 Mio.
Positionen
507
Übersicht
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Beschreibung
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategie investiert in Aktiensektoren weltweit, die basierend auf ihrem relativen CAPE (konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis) als unterbewertet eingestuft werden. Die enthaltenen Titel werden außerdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sektoren-Strategie, Value |
| Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,74% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. April 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 507
22,09%
| Linde | 3,53% |
| Walt Disney | 3,15% |
| Comcast | 2,68% |
| P&G | 2,41% |
| Costco Wholesale | 2,10% |
| JPMorgan Chase | 1,86% |
| Walmart | 1,68% |
| Air Liquide | 1,68% |
| Visa | 1,55% |
| PepsiCo | 1,45% |
Sektoren
| Grundstoffe | 21,66% |
| Finanzdienstleistungen | 19,32% |
| Telekommunikation | 16,14% |
| Basiskonsumgüter | 15,90% |
| Sonstige | 26,98% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,23% |
| 1 Monat | -1,35% |
| 3 Monate | +3,43% |
| 6 Monate | +14,71% |
| 1 Jahr | +14,49% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +12,16% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,74% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,48 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,39% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,39% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | 5HGU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | 5HGG | |||
| London Stock Exchange | USD | 5HGU | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | 5HGU |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 2 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) hat die WKN A3EB8U.
Wie lautet die ISIN des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) hat die ISIN IE000X44UYY8.
Wieviel kostet der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Die Fondsgröße des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) beträgt 10m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.