TER
0,16% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.476 Mio.
Auflagedatum
6. März 2009
Positionen
4.944
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen aus aller Welt, die auf EUR lauten. Der Index beinhaltet Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 1.476 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,75% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. März 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 17,3% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 4.944
4,61%
Länder
| Frankreich | 20,97% |
| Deutschland | 18,49% |
| Italien | 12,76% |
| Spanien | 9,10% |
| Sonstige | 38,68% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 59,53% |
| Finanzen | 27,85% |
| Kommunalanleihen | 3,06% |
| Industrie | 1,88% |
| Sonstige | 7,68% |
Stand: 31.08.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,31% |
| 1 Monat | -0,94% |
| 3 Monate | -2,56% |
| 6 Monate | -2,03% |
| 1 Jahr | -2,29% |
| 3 Jahre | +7,72% |
| 5 Jahre | -10,68% |
| Seit Auflage (MAX) | +40,15% |
| 2025 | +1,12% |
| 2024 | +2,46% |
| 2023 | +7,08% |
| 2022 | -17,29% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,75 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,75 | 2,52% |
| 2025 | EUR 2,54 | 2,31% |
| 2024 | EUR 2,12 | 1,94% |
| 2023 | EUR 1,26 | 1,22% |
| 2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 3,99% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,39% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,41 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,62% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,60% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IEAG | IEAG IM INAVEABE | IEAG.MI EABEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEAG | IEAG NA INAVEABE | IEAG.AS EABEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEAG | SEAG LN INAVEABG | SEAG.L EABGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEAG | IEAG SE INAVEABC | IEAG.S EABCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUN4 | EUN4 GY INAVEABG | EUN4.DE EABGBP.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 165 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A0RGEN.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00B3DKXQ41.
Wieviel kostet der iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,16% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 1.476m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.