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Fondsgröße | EUR 0 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IT0005323032 | 1,12% |
IT0005422891 | 1,11% |
Sonstige | 72,62% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,37% |
1 Monat | +0,16% |
3 Monate | -0,40% |
6 Monate | +2,62% |
1 Jahr | -3,59% |
3 Jahre | -19,87% |
5 Jahre | -8,27% |
Seit Auflage (MAX) | -9,11% |
2023 | -20,56% |
2022 | -4,16% |
2021 | +6,32% |
2020 | +9,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,46 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,46 | 1,02% |
2023 | EUR 0,46 | 1,08% |
2022 | EUR 0,38 | 0,70% |
2021 | EUR 0,47 | 0,82% |
2020 | EUR 0,54 | 0,99% |
Volatilität 1 Jahr | 9,65% |
Volatilität 3 Jahre | 7,83% |
Volatilität 5 Jahre | 8,25% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,91 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTDR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVE | GOVE IM GOVEEIV | GOVEW.MI GOVEWINAV.DE | Flow Trader |
SIX Swiss Exchange | EUR | GOVE | GOVE SW GOVEEIV | GOVEW.S GOVEWINAV.DE | Flow Trader |
XETRA | EUR | WTDR | WTDR GY GOVEEIV | WTDR.DE GOVEWINAV.DE | Flow Trader |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.376 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.223 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.833 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.600 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |