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Fondsgröße | EUR 778 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Mai 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
ASML Holding NV | 6,45% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,28% |
SAP SE | 3,36% |
TotalEnergies SE | 2,76% |
Siemens AG | 2,54% |
L'Oréal SA | 2,15% |
Sanofi | 2,13% |
Allianz SE | 2,00% |
Schneider Electric SE | 1,99% |
Air Liquide SA | 1,82% |
Frankreich | 33,09% |
Deutschland | 25,02% |
Niederlande | 16,80% |
Spanien | 7,51% |
Sonstige | 17,58% |
Finanzdienstleistungen | 17,02% |
Industrie | 16,25% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,34% |
Technologie | 15,30% |
Sonstige | 36,09% |
Lfd. Jahr | +12,10% |
1 Monat | +4,08% |
3 Monate | +11,65% |
6 Monate | +22,31% |
1 Jahr | +25,74% |
3 Jahre | +35,18% |
5 Jahre | +64,25% |
Seit Auflage (MAX) | +62,49% |
2023 | +23,34% |
2022 | -15,82% |
2021 | +31,56% |
2020 | -5,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,20 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,20 | 2,94% |
2023 | EUR 0,20 | 3,32% |
2022 | EUR 0,18 | 2,46% |
2021 | EUR 0,13 | 2,30% |
2020 | EUR 0,10 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 11,82% |
Volatilität 3 Jahre | 17,90% |
Volatilität 5 Jahre | 21,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,17 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | GBP | CEMP | CEMP NA INAVCEUG | 0X27INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CEUG | CEUG LN INAVCEUU | CEUG.L 0X27INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.643 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.264 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.109 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6.632 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.091 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |