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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 18 m
Fecha de inicio
28. August 2019
Participaciones
29
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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Der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Euro Government Select 7-10 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Select 7-10 Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg Euro Government Select 7-10 |
| Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28. August 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
Situación fiscal
| Austria | Meldefonds |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 12,5% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 29
53,43%
Países
| Frankreich | 27,62% |
| Deutschland | 26,48% |
| Italien | 21,11% |
| Spanien | 19,76% |
| Niederlande | 5,03% |
| Sonstige | 0,00% |
Sectores
| Staatsanleihen | 100,00% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,97% |
| 1 mes | +1,16% |
| 3 meses | -2,60% |
| 6 meses | -2,05% |
| 1 año | -3,72% |
| 3 años | +7,61% |
| 5 años | -12,42% |
| Desde el inicio (MAX) | -15,02% |
| 2025 | +1,47% |
| 2024 | +1,38% |
| 2023 | +8,98% |
| 2022 | -19,98% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,96 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,96 | 2,95% |
| 2025 | EUR 0,93 | 2,85% |
| 2024 | EUR 0,94 | 2,82% |
| 2023 | EUR 0,81 | 2,59% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 5,12% |
| Volatilidad 3 años | 5,33% |
| Volatilidad 5 años | 7,41% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,59% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIBX | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EIBX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIBX | EIBX IM EIBXIN | EIBX.MI 3O36INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIBX | EIBX SW EIBXIN | EIBX.S 3O36INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EIBX | EIBXCHF SW EBXCINC | EBXC.S NF8EINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIBX | EIBX GY EIBXIN | EIBX.DE 3O36INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc | 1 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EIBX?
El nombre de EIBX es Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist es EIBX.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist es IE00BGJWWW40.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist es de 18 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.