Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist ISIN IE00BGJWWW40, WKN A2PM7N

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
EUR 32,23
XETRA
23.09.22
32,23 52 Wochen Tief/Hoch 39,81
52 Wochen Tief/Hoch
Sparplanfähig
Beste Sparplan Angebote
 
Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Government Select 7-10 Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Government Select 7-10 (1)

Anleihen (495) Europa (101) Staatsanleihen (77) 7-10 (8)
 

Risiko und Kosten des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 3 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,95% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. August 2019
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
48,69%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-11-25
7,41%
FR0014002WK3
6,43%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-11-25
5,85%
FR0014007L00
4,64%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
4,53%
DE0001102564
4,31%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
3,98%
DE0001102580
3,93%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.250% 2030-10-31
3,84%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2031-02-15
3,77%
Länder
Deutschland
17,15%
Italien
15,82%
Spanien
13,94%
Frankreich
13,25%
Niederlande
5,65%
Sonstige
34,19%
Sektoren
Sonstige
99,99%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 3 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Ausschüttungen des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite -
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr - -
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,95% 6,29% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,09 -1,08 -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.