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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.036 Mio.
Auflagedatum
22. Oktober 2019
Positionen
1.024
Übersicht
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Der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB Index nach. Der MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB Index bietet Zugang zu Aktien in 24 Schwellenländern. Die Komponenten werden mit dem Ziel gewichtet, den Einfluss der Unternehmen auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance zu maximieren. Dabei wird besonders auf geringen Verbrauch fossiler Energien und Emissionen von Treibhausgasen geachtet.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 1.036 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,94% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Oktober 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.024
40,89%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 15,05% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,79% |
| SK hynix, Inc. | 7,72% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,68% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,58% |
| MediaTek, Inc. | 1,54% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,38% |
| Delta Electronics, Inc. | 1,11% |
| SK Square Co. Ltd. | 1,07% |
| Reliance Industries Ltd. | 0,97% |
Sektoren
| Technologie | 47,57% |
| Finanzen | 21,27% |
| Industrie | 6,23% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 5,95% |
| Sonstige | 18,98% |
Stand: 30.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +23,07% |
| 1 Monat | -1,40% |
| 3 Monate | +1,47% |
| 6 Monate | +11,32% |
| 1 Jahr | +35,54% |
| 3 Jahre | +70,21% |
| 5 Jahre | +44,05% |
| Seit Auflage (MAX) | +78,44% |
| 2025 | +18,71% |
| 2024 | +14,29% |
| 2023 | +4,53% |
| 2022 | -17,05% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,61% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,11 | 2,13% |
| 2025 | EUR 0,11 | 2,22% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,57% |
| 2023 | EUR 0,11 | 2,46% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,13% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,94% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,08% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,55% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,70 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,39% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,80% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,08% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,47% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | EGDM | EGDM LN INAVEE03 | EGDM.L 0XU1INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | EEDM | EEDM LN INAVED05 | EEDM.L 0XU3INAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 7.829 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2PDNR.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BHZPJ122.
Wieviel kostet der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) beträgt 1.036m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.