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Fondsgröße | EUR 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
United Rentals | 4,09% |
Eaton Corp. Plc | 3,81% |
Parker-Hannifin | 3,75% |
Trane Technologies | 3,63% |
Fastenal | 3,49% |
Union Pacific | 2,83% |
Nucor | 2,82% |
Martin Marietta Materials | 2,78% |
Rockwell Automation | 2,73% |
CSX | 2,69% |
USA | 88,38% |
Irland | 7,44% |
Großbritannien | 1,05% |
Sonstige | 3,13% |
Industrie | 70,85% |
Grundstoffe | 21,02% |
Versorger | 2,19% |
Technologie | 1,78% |
Sonstige | 4,16% |
Lfd. Jahr | +16,62% |
1 Monat | +5,77% |
3 Monate | +15,97% |
6 Monate | +27,14% |
1 Jahr | +44,58% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +48,18% |
2023 | +26,38% |
2022 | -1,47% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,16 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,16 | 0,68% |
2023 | EUR 0,09 | 0,39% |
2022 | EUR 0,13 | 0,57% |
Volatilität 1 Jahr | 17,11% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVU |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 177 | 0,47% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |