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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing

ISIN IE00BLCHJ641

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WKN A2QR35

TER
0,47% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
23 Mio.
Positionen
98
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing bildet den Indxx U.S. Infrastructure Development Index nach. Der Indxx U.S. Infrastructure Development Index bietet Zugang zum Infrastruktur-Sektor der USA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,47% p.a.. Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ist der einzige ETF, der den Indxx U.S. Infrastructure Development Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing ist ein kleiner ETF mit 23 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 2. November 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 23 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,47% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
17,11%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. November 2021
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Global X
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

Ähnliche ETFs

Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 98
32,62%
United Rentals
4,09%
Eaton Corp. Plc
3,81%
Parker-Hannifin
3,75%
Trane Technologies
3,63%
Fastenal
3,49%
Union Pacific
2,83%
Nucor
2,82%
Martin Marietta Materials
2,78%
Rockwell Automation
2,73%
CSX
2,69%

Länder

USA
88,38%
Irland
7,44%
Großbritannien
1,05%
Sonstige
3,13%

Sektoren

Industrie
70,85%
Grundstoffe
21,02%
Versorger
2,19%
Technologie
1,78%
Sonstige
4,16%
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Stand: 25.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +16,62%
1 Monat +5,77%
3 Monate +15,97%
6 Monate +27,14%
1 Jahr +44,58%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +48,18%
2023 +26,38%
2022 -1,47%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,48%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,16

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,16 0,68%
2023 EUR 0,09 0,39%
2022 EUR 0,13 0,57%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 17,11%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,60
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -11,12%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -18,52%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBP PAVG PAVG LN
PAVGGBIV

PAVGiv.P
GHCO/Virtu
London Stock Exchange USD PAVU

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den Indxx U.S. Infrastructure Development Index

Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating 177 0,47% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?

Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing hat die WKN A2QR35.

Wie lautet die ISIN des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?

Der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing hat die ISIN IE00BLCHJ641.

Wieviel kostet der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing beträgt 0,47% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?

Die Fondsgröße des Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing beträgt 23m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

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