TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
16 Mio.
Positionen
21
Übersicht
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Beschreibung
Der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die JP Morgan RMB Ultra-Short Income Strategy investiert in kurzfristige und fest- und variabel-verzinsliche Anleihen, die auf CNH und CNY lauten und von der chinesischen Regierung oder chinesischen Unternehmen begeben wurden. Rating: Investment Grade.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan RMB Ultra-Short Income |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, CNY, China, Aggregat, 0-3 |
| Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,41% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. März 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 21
47,74%
| CND100058GN5 | 5,25% |
| CND10004DT64 | 5,24% |
| CND10001YC12 | 5,24% |
| CND100056YP7 | 5,23% |
| CND10006CXK3 | 5,19% |
| CND10006FV66 | 5,18% |
| XS2491659210 | 4,23% |
| FR001400BSI2 | 4,20% |
| HK0000744273 | 4,17% |
| HK0000215860 | 3,81% |
Länder
| China | 20,71% |
| Niederlande | 1,51% |
| Sonstige | 77,78% |
Sektoren
| Sonstige | 75,78% |
Stand: 30.11.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,38% |
| 1 Monat | +0,58% |
| 3 Monate | +1,20% |
| 6 Monate | +0,09% |
| 1 Jahr | -2,80% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -5,42% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,42% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,97 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,97 | 2,31% |
| 2023 | EUR 1,97 | 2,31% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,41% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,92% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,35% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JCST | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JCSTEUIV | JCSTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JCST | JCST LN JCSTUSIV | JCST.L JCSTUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JCST | JCST GY JCSTEUIV | JCST.DE JCSTEUiv.P |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 9 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A3CPES.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BMDV7461.
Wieviel kostet der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des JPMorgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) beträgt 16m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.