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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 164 Mio.
Auflagedatum
26. Juni 2020
Positionen
338
Übersicht
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Beschreibung
Der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD bildet den FTSE EPRA Nareit Developed Green Index nach. Der FTSE EPRA Nareit Developed Green Index bietet Zugang zu Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit. Die Titelgewichtung erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (Umweltzertifikate und Energieverbrauch).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
| Anlageschwerpunkt | Immobilien, Welt |
| Fondsgröße | EUR 164 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juni 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Credit Suisse |
Steuerstatus
| Österreich | Meldefonds |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | Credit Suisse Funds AG |
| Schweizer Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,36% |
| 1 mois | +2,14% |
| 3 mois | +8,82% |
| 6 mois | +8,63% |
| 1 an | +13,32% |
| 3 ans | -9,09% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,84% |
| 2025 | +2,59% |
| 2024 | -22,17% |
| 2023 | +36,25% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,61% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,76 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,76 | 2,83% |
| 2024 | EUR 2,76 | 2,68% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,39% |
| Volatilité 3 ans | 16,74% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,86 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | -0,19 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -32,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -32,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | GREIT | GREIT SW INGREITU | GREIT.S GREITUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
| XETRA | EUR | CSYZ | CSYZ GY INGREITE | CSYZ.DE GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | 206 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD hat die WKN A2P4U0.
Wie lautet die ISIN des CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD hat die ISIN IE00BMDX0K95.
Wieviel kostet der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD?
Die Fondsgröße des CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD beträgt 164m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.