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Index | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 61,25% |
Großbritannien | 4,68% |
Kanada | 3,95% |
Japan | 3,01% |
Sonstige | 27,11% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -4,30% |
1 Monat | +0,62% |
3 Monate | -2,97% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +1,24% |
3 Jahre | +8,17% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,93% |
2023 | +7,34% |
2022 | +0,00% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,21% |
Volatilität 3 Jahre | 9,21% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,97% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | IU0C | IU0C SE INAVIU0E | IU0C.S 0X2LINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.403 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 895 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 452 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 439 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 310 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |