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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 57 Mio.
Auflagedatum
10. März 2021
Positionen
79
Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist bildet den FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index nach. Der FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Großbritannien. Investmentgesellschaften sind ausgeschlossen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Großbritannien, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 57 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,52% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 79
47,60%
| GSK Plc | 6,30% |
| Lloyds Banking Group | 5,70% |
| Barclays PLC | 5,70% |
| AstraZeneca PLC | 5,20% |
| Reckitt Benckiser Group | 4,40% |
| NatWest Group | 4,20% |
| HSBC Holdings Plc | 4,20% |
| Unilever Plc | 4,10% |
| BP Plc | 3,90% |
| Diageo Plc | 3,90% |
Länder
| Großbritannien | 84,50% |
| Irland | 4,00% |
| Schweiz | 1,50% |
| Sonstige | 10,00% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 23,30% |
| Basiskonsumgüter | 13,00% |
| Gesundheitswesen | 11,10% |
| Industrie | 8,60% |
| Sonstige | 44,00% |
Stand: 31.12.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,35% |
| 1 Monat | +4,75% |
| 3 Monate | +11,45% |
| 6 Monate | +10,63% |
| 1 Jahr | +15,19% |
| 3 Jahre | +38,68% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +61,25% |
| 2025 | +15,05% |
| 2024 | +14,73% |
| 2023 | +7,49% |
| 2022 | -7,71% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,06% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,02 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,02 | 3,39% |
| 2025 | EUR 2,02 | 3,58% |
| 2024 | EUR 2,06 | 4,05% |
| 2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
| 2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,52% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,32% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,05 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,93 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,33% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,33% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,08% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FASE | FASEIN | 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist hat die WKN A2QMP9.
Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BN7J5Z03.
Wieviel kostet der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist beträgt 57m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.