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TER
0,60% p.a.
Politique de distribution
Thesaurierend
Réplication
Synthetisch
Taille du fonds
EUR 59 M
Date de lancement
8. Mai 2006
Aperçu
Cours actuel
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Der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF bildet den Rogers International Commodity (RICI) Index nach. Der Rogers International Commodity Index (RICI) ist ein breiter Rohstoff Index, der Zugang zu Rohstoffen bietet. Die Zusammensetzung orientiert sich am weltweiten Verbrauch und der Liquidität der einzelnen Rohstoffe.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Rogers International Commodity (RICI) |
| Univers d’investissement | Rohstoffe, Breiter Markt |
| Taille du fonds | EUR 59 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,64% |
| Date de lancement / première cotation | 8. Mai 2006 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Market Access |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +41,72% |
| 1 mois | +7,03% |
| 3 mois | +5,09% |
| 6 mois | +27,90% |
| 1 an | +45,00% |
| 3 ans | +38,09% |
| 5 ans | +88,59% |
| Depuis le lancement (MAX) | +35,15% |
| 2025 | -6,83% |
| 2024 | +12,21% |
| 2023 | -9,40% |
| 2022 | +25,56% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,64% |
| Volatilité 3 ans | 17,06% |
| Volatilité 5 ans | 18,41% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,18 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,67 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,74% |
| Perte maximale depuis le lancement | -68,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | M9SA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF hat die WKN A0JK68.
Wie lautet die ISIN des Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF hat die ISIN LU0249326488.
Wieviel kostet der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF beträgt 59m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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