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TER
0,85% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 6 Mio.
Auflagedatum
19. September 2011
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C bildet den MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) Index nach. Der MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) Index bietet Zugang zu Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in Bangladesh.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Bangladesch |
| Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,85% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,92% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. September 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank Luxembourg |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,37% |
| 1 Monat | -7,50% |
| 3 Monate | +1,37% |
| 6 Monate | -11,90% |
| 1 Jahr | -18,68% |
| 3 Jahre | -33,93% |
| 5 Jahre | -17,78% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -17,05% |
| 2024 | -16,98% |
| 2023 | +3,92% |
| 2022 | +12,09% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,92% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,89% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,93% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,94 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,76 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,21 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | XBAN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XBAN | XBAN LN XBANINVE | XBAN.L XBANINAVEUR.DE | |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | O9C SP | DBAN.SI O9CUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XBAN | XBAN GY | XBAN.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C hat die WKN DBX0KL.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0659579220.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C beträgt 0,85% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C beträgt 6m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.