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UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis

ISIN LU1169825954

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WKN A14MF5

TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
19 Mio.
Positionen
22
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis bildet den MSCI Singapore Index nach. Der MSCI Singapore Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in Singapur.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis ist ein sehr kleiner ETF mit 19 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 4. Juni 2015 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 19 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,45% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung SGD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,71%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 4. Juni 2015
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis.

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 22
77,87%
DBS GRP. HLDGS. LTD
20,37%
OVERSEA-CHINESE BNKG. CORP. LTD
14,82%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
12,12%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
6,87%
SEA LTD.
6,59%
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
3,81%
CAPITALAND MALL TRUST
3,69%
KEPPEL ORD
3,47%
SINGAPORE AIRLINES ORD
3,29%
SINGAPORE EXCHANGE LTD
2,84%

Länder

Singapur
93,00%
Sonstige
7,00%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
50,15%
Immobilien
15,68%
Industrie
14,38%
Telekommunikation
6,87%
Sonstige
12,92%
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Stand: 29.12.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,23%
1 Monat +4,05%
3 Monate +5,48%
6 Monate +5,08%
1 Jahr -2,15%
3 Jahre +5,25%
5 Jahre +0,68%
Seit Auflage (MAX) +9,56%
2023 +1,03%
2022 -5,76%
2021 +13,85%
2020 -15,60%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,22%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,57

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,57 3,94%
2023 EUR 0,52 3,72%
2022 EUR 0,46 3,02%
2021 EUR 0,40 2,91%
2020 EUR 0,59 3,43%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,71%
Volatilität 3 Jahre 13,99%
Volatilität 5 Jahre 16,73%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,17
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,12
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,01
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,66%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre -36,27%
Maximum Drawdown seit Auflage -36,27%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam EUR UE24 UE24 NA
UETF0024
UE24.AS
ISGPDEINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD SGPDU SGPDU SW
ISGPDU
SGPDU.S
SGPDUUSDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange SGD SGPDU SGPDUSGD SW
SGPDUIV
SGPDU1.S
SGPDUSGDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?

Der UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis hat die WKN A14MF5.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?

Der UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis hat die ISIN LU1169825954.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?

Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis beträgt 19m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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