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Index | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Inflationsgeschützte Anleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 789 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828N712 | 3,34% |
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US91282CGK18 | 3,00% |
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USA | 87,39% |
Sonstige | 12,61% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -0,70% |
1 Monat | -0,91% |
3 Monate | -1,24% |
6 Monate | +4,61% |
1 Jahr | +0,79% |
3 Jahre | -6,48% |
5 Jahre | +5,19% |
Seit Auflage (MAX) | +6,03% |
2023 | +5,16% |
2022 | -19,02% |
2021 | +13,54% |
2020 | +4,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,85 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,85 | 0,72% |
2023 | EUR 0,85 | 0,74% |
2022 | EUR 0,80 | 0,56% |
2021 | EUR 0,69 | 0,55% |
2020 | EUR 0,62 | 0,51% |
Volatilität 1 Jahr | 10,47% |
Volatilität 3 Jahre | 12,87% |
Volatilität 5 Jahre | 11,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,02% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | TIPH | TIPH LN TIPHIV | TIPH.L TIPHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 389 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 347 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 67 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 8 | 0,11% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |