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D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X
ISIN LU2870273203
|Ticker DXG5
TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 574 Mio.
Auflagedatum
26. September 2024
Übersicht
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Der D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X bildet den Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 3-5 Years ESG Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 3-5 Years ESG Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Die enthaltenen Anleihen werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert und gewichtet. Laufzeit: 3-5 Jahre. Rating: Investment Grade.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 3-5 Years ESG |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 574 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,45% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. September 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Fideuram Asset Management |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank Intl GmbH, Lux Br. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. LU |
| Geschäftsjahresende | 31. August |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Großbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,17% |
| 1 Monat | +0,58% |
| 3 Monate | +0,97% |
| 6 Monate | +1,37% |
| 1 Jahr | +2,78% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +3,60% |
| 2025 | +1,99% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 2,45% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,13 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,39% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -1,58% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | DXG5 | - - | - - | - |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 2.050 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.939 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 428 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 202 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X?
Der D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X hat die WKN .
Wie lautet die ISIN des D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X?
Der D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X hat die ISIN LU2870273203.
Wieviel kostet der D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X?
Die Gesamtkostenquote (TER) des D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X?
Die Fondsgröße des D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X beträgt 574m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.