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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 147 Mio.
Auflagedatum
15. November 2024
Positionen
48
Übersicht
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Der UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc bildet den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index nach. Der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index bietet Zugang zu Anleihen von global tätigen Entwicklungsbanken, die damit überwiegend nachhaltige Projekte im Sinne der SDG finanzieren. Restlaufzeit: 5-10 Jahre. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Staatsanleihen, 7-10, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 147 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,62% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. November 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 48
55,50%
| EBRD, 4.25% 13MAR2034, USD | 10,79% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.5% 12JUN2035, USD (1250) | 7,21% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.125% 22JAN2036, USD (1307) | 6,22% |
| Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) | 5,88% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 3.875% 14JUN2033, USD (1528-00-1) | 4,60% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 3.5% 12APR2033, USD (870) | 4,24% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.375% 16JUL2035, USD | 4,20% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.5% 13SEP2033, USD (882) | 4,19% |
| IBRD, 4.625% 15JAN2032, USD (102243) | 4,09% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.125% 23JAN2036, USD | 4,08% |
Länder
| USA | 49,26% |
| Philippinen | 24,70% |
| Elfenbeinküste | 13,44% |
| Großbritannien | 10,79% |
Sektoren
| Finanzen | 98,19% |
| Sonstige | 1,81% |
Stand: 31.07.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,63% |
| 1 Monat | -1,83% |
| 3 Monate | -0,21% |
| 6 Monate | -0,82% |
| 1 Jahr | +0,84% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -2,62% |
| 2025 | -4,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,62% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,47% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -10,27% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MDB5 | MDB5 IM MDB5EUIV | MDB5.MI MDB5EURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 29 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Der UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc hat die WKN A40STZ.
Wie lautet die ISIN des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Der UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc hat die ISIN LU2880762781.
Wieviel kostet der UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Die Fondsgröße des UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc beträgt 147m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.