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TER
0.09% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 0 m
Startdatum
7 November 2024
Bedrijven
46
Aperçu
Description
The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (GBP Hedged) index. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (GBP Hedged) index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 25+ years. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.01% |
| Date de création/début du négoce | 7 November 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 46 au total
43.26%
| DE0001102614 | 5.10% |
| FR0010171975 | 4.99% |
| DE000BU2D004 | 4.72% |
| FR0010870956 | 4.68% |
| FR001400OHF4 | 4.48% |
| FR001400FTH3 | 4.45% |
| FR001400XJJ3 | 4.06% |
| DE000BU2D012 | 3.90% |
| ES0000012M93 | 3.48% |
| IT0005611741 | 3.40% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 19/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,02% |
| 1 mois | -2,74% |
| 3 mois | +1,72% |
| 6 mois | +1,37% |
| 1 an | -4,30% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -10,47% |
| 2025 | -13,17% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.02% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.32 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.32 | 2.80% |
| 2025 | EUR 0.32 | 2.59% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,01% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,39 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MTHG | MTHG LN MTHGGBIV | MTHG.L IMTHGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1,867 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1,207 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
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What is the name of MTHG?
The name of MTHG is Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist.
What is the ticker of Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The primary ticker of Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist is MTHG.
What is the ISIN of Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The ISIN of Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist is LU2891728078.
What are the costs of Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist amounts to 0.09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The fund size of Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF GBP Hedged Dist is 0m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.