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TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 9 m
Inception Date
20 August 2025
Holdings
1,292
Overview
Description
The Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged seeks to track the FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) index. The FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, World, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.63% |
| Date de lancement / première cotation | 20 August 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.8% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1,292 au total
3.87%
Secteurs
| Sovereign | 100.00% |
État : 29/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,07% |
| 1 mois | -0,47% |
| 3 mois | -0,81% |
| 6 mois | -1,59% |
| 1 an | -3,17% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,20% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.47% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.21 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.21 | 2.33% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,63% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | XGBG | XGBG SW | XGBG.S |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 30 | 0.15% p.a. | Accumulating | Sampling |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 30 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of XGBG?
The name of XGBG is Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged.
What is the ticker of Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged?
The primary ticker of Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged is XGBG.
What is the ISIN of Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged?
The ISIN of Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged is LU3121019551.
What are the costs of Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged?
The fund size of Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged is 9m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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