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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 1 Mio.
Auflagedatum
26. August 2026
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc bildet den TONAR (JPY Hedged) Index nach. Der TONAR (JPY Hedged) Index bietet Zugang zum Geldmarkt der Eurozone. Währungsgesichert in japanischen Yen (JPY).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | TONAR (JPY Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, EUR |
| Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | JPY |
| Währungsgesichert | Ja |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. August 2026 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
Steuerstatus
| Österreich | Meldefonds |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | DELOITTE AUDIT |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | Natixis,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan,Goldman Sachs |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,09% |
| 3 mesi | +3,76% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,76% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | JPY | CSH2J | - - | - - | - |
| Euronext Paris | JPY | CSH2J | CSH2J FP CSH2JJIV | CSH2J.PA ICSH2JJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 23.576 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | 7.389 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 3.354 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 2.580 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.369 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc?
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc hat die WKN ETF379.
Wie lautet die ISIN des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc?
Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc hat die ISIN LU3375309823.
Wieviel kostet der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc?
Die Fondsgröße des Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF JPY Hedged Acc beträgt 1m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.