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Fondsgröße | EUR 141 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. August 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Rize ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 1. Juni |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LAMB WESTON HOLDINGS | 3,90% |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES ORD | 3,38% |
YARA INTL. ASA | 3,35% |
BALL ORD | 3,13% |
GIVAUDAN ORD | 3,12% |
AMERICOLD REALTY TRUST | 3,06% |
BALCHEM ORD | 3,05% |
SIG GROUP LTD ORD | 2,98% |
DEERE ORD | 2,87% |
INTL. FLAVORS & FRAGRANCES INC | 2,83% |
Grundstoffe | 48,18% |
Industrie | 21,82% |
Basiskonsumgüter | 18,02% |
Immobilien | 3,06% |
Sonstige | 8,92% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,00 1,00% | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,27 2,27% | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,54% |
1 Monat | +0,55% |
3 Monate | +0,27% |
6 Monate | -0,81% |
1 Jahr | -6,12% |
3 Jahre | -27,56% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,62% |
2023 | -5,13% |
2022 | -22,62% |
2021 | +11,50% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,19% |
Volatilität 3 Jahre | 16,95% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | RIZF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FOOD | FOOD IM FOODIV | FOOD.MI FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
Euronext Amsterdam | EUR | FOOD | FOOD NA FOODIV | FOGB.AS FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | FOGB | FOGB LN FOODIV | FOGB.L FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | FOOD | FOOD LN FOODIV | FOOD.L FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CHF | ESSN | FOOD SE FOODIV | ESSNR.S FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
XETRA | EUR | RIZF | RIZF LN FOODIV | FOOG.DE FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF | 6 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Franklin Future of Food UCITS ETF | 2 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |