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Fondsgröße | EUR 171 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,75% |
Meituan | 3,25% |
NetEase, Inc. | 2,74% |
Naspers Ltd. | 2,53% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2,23% |
PT Bank Central Asia Tbk | 2,22% |
Hindustan Unilever | 2,19% |
BYD Co., Ltd. | 2,10% |
Bharti Airtel Ltd. | 1,94% |
Grupo Financiero Banorte | 1,86% |
Finanzdienstleistungen | 25,04% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,61% |
Basiskonsumgüter | 12,58% |
Grundstoffe | 9,19% |
Sonstige | 38,58% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,14% |
1 Monat | +0,85% |
3 Monate | +0,95% |
6 Monate | +1,50% |
1 Jahr | +0,84% |
3 Jahre | -12,09% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,13% |
2023 | -1,67% |
2022 | -13,37% |
2021 | +6,57% |
2020 | +7,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,95 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,95 | 2,20% |
2023 | EUR 0,95 | 2,15% |
2022 | EUR 1,02 | 1,95% |
2021 | EUR 0,87 | 1,75% |
2020 | EUR 0,70 | 1,49% |
Volatilität 1 Jahr | 11,91% |
Volatilität 3 Jahre | 14,66% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.203 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |