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Fondsgröße | EUR 343 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist).
MICROSOFT CORP | 4,91% |
APPLE INC | 4,40% |
NVIDIA CORP | 2,68% |
AMAZON.COM INC | 2,21% |
ALPHABET INC C | 1,27% |
ALPHABET INC A | 1,04% |
META PLATFORMS INC A | 1,03% |
ELI LILLY & CO | 0,96% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,96% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 0,92% |
Technologie | 28,34% |
Finanzdienstleistungen | 13,78% |
Gesundheitswesen | 12,44% |
Industrie | 10,08% |
Sonstige | 35,36% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +7,28% |
1 Monat | +0,96% |
3 Monate | +7,91% |
6 Monate | +11,27% |
1 Jahr | +23,85% |
3 Jahre | +32,02% |
5 Jahre | +77,73% |
Seit Auflage (MAX) | +79,33% |
2023 | +18,38% |
2022 | -15,00% |
2021 | +32,72% |
2020 | +7,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 1,84% |
2023 | EUR 0,11 | 1,89% |
2022 | EUR 0,11 | 1,54% |
2021 | EUR 0,09 | 1,65% |
2020 | EUR 0,08 | 1,50% |
Volatilität 1 Jahr | 11,06% |
Volatilität 3 Jahre | 15,28% |
Volatilität 5 Jahre | 18,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,58% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMND | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEWG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EMND | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | EEWDx IX | BKLH117 | |
London Stock Exchange | USD | EEWD | EEWD LN INAVEE20 | EEWD.L 0NJ3INAV.DE | |
XETRA | EUR | EMND | EMND GY INAVEE16 | EMND.DE 0XVKEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.824 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |