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Fondsgröße | EUR 245 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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MICROSOFT CORP | 7,90% |
NVIDIA CORP | 5,92% |
ALPHABET INC A | 3,81% |
ALPHABET INC C | 3,44% |
TESLA INC | 3,30% |
ELI LILLY & CO | 2,32% |
VISA INC | 2,04% |
PROCTER & GAMBLE CO | 1,76% |
MASTERCARD INC -A | 1,70% |
THE HOME DEPOT INC | 1,50% |
USA | 90,16% |
Kanada | 3,56% |
Irland | 2,26% |
Frankreich | 1,13% |
Sonstige | 2,89% |
Technologie | 31,13% |
Gesundheitswesen | 13,05% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,99% |
Telekommunikation | 10,37% |
Sonstige | 33,46% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -15,07% |
2022 | +35,07% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,42% |
Volatilität 3 Jahre | 15,58% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SADW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESGWO | ESGWO IM ISADW | ESGWO.MI ISADWINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ISADW | ISADW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADW | SADW GY ISADW | SADW.DE ISADW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | 1.127 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |