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Fondsgröße | EUR 25 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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MICROSOFT CORP | 6,72% |
APPLE INC | 6,31% |
NVIDIA CORP | 2,93% |
ALPHABET INC A | 1,51% |
META PLATFORMS INC A | 1,48% |
ALPHABET INC C | 1,31% |
ELI LILLY & CO | 0,96% |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,86% |
BROADCOM LIMITED ORD | 0,86% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,79% |
Technologie | 30,84% |
Gesundheitswesen | 14,55% |
Finanzdienstleistungen | 12,20% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,70% |
Sonstige | 33,71% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,33% |
1 Monat | +2,00% |
3 Monate | +8,60% |
6 Monate | +13,55% |
1 Jahr | +24,76% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +21,30% |
2023 | +19,90% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,31% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNZW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNZW | XNZW IM XNZWEUIV | XNZW.MI XNZWEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNZW | XNZW LN XNZWCHIV | XNZW.L XNZWCHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNZS | XNZS LN XNZWUSIV | XNZS.L XNZWUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XNZW | XNZW SW XNZWGBIV | XNZW.S XNZWGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNZW | XNZW GR | XNZW.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1.181 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1.002 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 743 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 509 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 464 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |