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Fondsgröße | EUR 938 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Februar 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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MICROSOFT CORP | 5,60% |
NVIDIA CORP | 4,63% |
TESLA INC | 4,44% |
NOVO NORDISK | 2,43% |
THE HOME DEPOT INC | 2,22% |
ADOBE INC | 1,88% |
ASML HOLDING ORD | 1,87% |
COCA-COLA CO | 1,80% |
PEPSICO INC | 1,74% |
SALESFORCE INC ORD | 1,52% |
Technologie | 25,79% |
Finanzdienstleistungen | 15,42% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10% |
Industrie | 10,62% |
Sonstige | 35,07% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +22,18% |
1 Monat | +5,70% |
3 Monate | +3,17% |
6 Monate | +6,64% |
1 Jahr | +16,04% |
3 Jahre | +34,05% |
5 Jahre | +80,07% |
Seit Auflage (MAX) | +88,21% |
2022 | -19,98% |
2021 | +35,12% |
2020 | +8,71% |
2019 | +31,16% |
Volatilität 1 Jahr | 13,68% |
Volatilität 3 Jahre | 16,38% |
Volatilität 5 Jahre | 18,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,17 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,80 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SEAC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SEAC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WSRUSN MM | WSRUSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | WSRUS | WSRUS IM UETFSEAC | WSRUS.MI WSRUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | WSRUS | WSRUS SW IWSRUS | WSRUS.S WSRUSUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | WSRUS | WSRUSCHF SW WSRUCHIV | WSRUSCHF.S WSRUSCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | SEAC | SEAC GY UETFSEAC | SEA1.DE WSRUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.531 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 571 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 239 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |