Vanguard FTSE All-World Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Vanguard FTSE All-World Dist im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgrösse usw.
Vergleich im Detail
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | Valorennummer 18575459 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Valorennummer 3220328 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +21,95%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +3,39%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 153,05 | CHF 142,21 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +2,05 | +1,36% | +0,57 | +0,40% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 125,68 | 133,84 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (XETRA) | 11.09.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgrösse | |||
| Fondsgrösse | CHF 22.053 Mio. | CHF 21.458 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | FTSE All-World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der FTSE All-World Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,89% | 3,26% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Ausschüttend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Luxemburg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Asset Management, Limited | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Grossbritannien | |||
| Grossbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 3758 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 4264 | - | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | |||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | 23,51% | - | |
| Grösste 10 Positionen | |||
| Grösste 10 Positionen | NVIDIA Corp. 4,44% | - | |
| Apple 4,23% | - | ||
| Microsoft Corp 3,27% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,50% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,99% | - | ||
| - | |||
| Broadcom Inc. 1,72% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,58% | - | ||
| Meta Platforms 1,16% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,89% | - | ||
| USA 58,85% | Sonstige 100,00% | ||
| Japan 5,92% | - | ||
| Grossbritannien 3,33% | - | ||
| Taiwan 3,15% | - | ||
| Sonstige 28,75% | - | ||
| Technologie 35,46% | Sonstige 100,00% | ||
| Finanzen 18,82% | - | ||
| Industrie 9,27% | - | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 8,54% | - | ||
| Sonstige 27,91% | - | ||
Rendite
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +17,44% | +3,14% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +0,55% | +1,48% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,79% | +3,28% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +18,14% | +5,97% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +21,95% | +3,39% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +60,31% | +7,87% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +49,67% | -3,23% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +325,00% | -26,87% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +7,24% | +1,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +26,70% | +5,50% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +10,75% | -2,89% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,08% | -4,71% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,21% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,86 | - | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | CHF 1,86 (1,46%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | CHF 1,89 (1,52%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | CHF 1,86 (1,86%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | CHF 1,81 (1,98%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | CHF 1,95 (1,73%) | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 10,89% | 3,26% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 13,28% | 4,68% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 14,81% | 5,51% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,02 | 1,04 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,28 | 0,55 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 | -0,12 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,27% | -3,58% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,50% | -5,54% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,45% | -14,10% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,67% | -42,59% | |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.