Fondsgrösse | CHF 12.017 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing.
MICROSOFT CORP | 4,25% |
APPLE INC | 3,90% |
NVIDIA CORP | 2,10% |
AMAZON.COM INC | 2,01% |
META PLATFORMS INC A | 1,24% |
ALPHABET INC A | 1,19% |
ALPHABET INC C | 1,03% |
ELI LILLY & CO | 0,78% |
TESLA INC | 0,74% |
BROADCOM LIMITED ORD | 0,73% |
Technologie | 24,52% |
Finanzdienstleistungen | 14,07% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,64% |
Gesundheitswesen | 10,47% |
Sonstige | 40,30% |
Lfd. Jahr | +12,07% |
1 Monat | +3,18% |
3 Monate | +9,72% |
6 Monate | +12,33% |
1 Jahr | +21,01% |
3 Jahre | +14,18% |
5 Jahre | +44,88% |
Seit Auflage (MAX) | +198,51% |
2023 | +10,75% |
2022 | -17,08% |
2021 | +22,61% |
2020 | +5,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,43 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,43 | 1,53% |
2023 | CHF 1,81 | 1,98% |
2022 | CHF 1,95 | 1,73% |
2021 | CHF 1,69 | 1,81% |
2020 | CHF 1,45 | 1,61% |
Volatilität 1 Jahr | 10,58% |
Volatilität 3 Jahre | 14,93% |
Volatilität 5 Jahre | 17,91% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VWRL | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGWL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGWL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VWRDN MM | VWRDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VWRL | IVWRL | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGWL GY IVWRL | VGWL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VWRL | VWRL NA IVWRL | VWRL.AS | |
London Stock Exchange | USD | VWRD | VWRD LN IVWRDUSD | VWRD.L | |
London Stock Exchange | GBP | VWRL | VWRL LN IVWRLGBP | VWRL.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VWRL | VWRL SW IVWRLCHF | VWRL.S | |
XETRA | EUR | VGWL | IVWRL |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 113 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |