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Invesco S&P 500 Acc vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Invesco S&P 500 Acc im Vergleich zu iShares Core S&P 500 Dist – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgrösse usw.
Vergleich im Detail
| Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38 | Valorennummer 11358996 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Valorennummer 1396252 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF +20,60%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +20,94%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 12,82 | CHF 63,71 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,06 | +0,47% | +0,60 | +0,95% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 10,14 | 50,52 | |
| Datum | |||
| Datum | 02.10.26 (LSE) | 02.10.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgrösse | |||
| Fondsgrösse | CHF 36.202 Mio. | CHF 19.093 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Synthetisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,17% | 13,03% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2010 | 15. März 2002 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Invesco | iShares | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. November | 28. Februar | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Grossbritannien | |||
| Grossbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | 503 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 500 | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | |||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | 37,81% | 37,76% | |
| Grösste 10 Positionen | |||
| Grösste 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,94% | NVIDIA Corp. 8,07% | |
| Apple 7,08% | Apple 7,03% | ||
| Microsoft Corp 5,75% | Microsoft Corp 5,69% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,93% | Amazon.com, Inc. 3,84% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | Alphabet, Inc. A 3,00% | ||
| Broadcom Inc. 2,63% | Broadcom Inc. 2,65% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,44% | Alphabet, Inc. C 2,39% | ||
| Meta Platforms 1,91% | Meta Platforms 1,90% | ||
| Micron Technology 1,59% | Micron Technology 1,63% | ||
| Tesla 1,48% | Tesla 1,56% | ||
| USA 97,65% | USA 97,48% | ||
| Irland 1,16% | Irland 1,15% | ||
| Sonstige 1,19% | Sonstige 1,37% | ||
| Technologie 45,20% | Technologie 45,23% | ||
| Finanzen 13,69% | Finanzen 13,62% | ||
| Gesundheitswesen 9,12% | Gesundheitswesen 9,09% | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 8,98% | Nicht-zyklische Konsumgüter 8,88% | ||
| Sonstige 23,01% | Sonstige 23,18% | ||
Rendite
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +18,48% | +18,76% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +2,31% | +2,63% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +5,86% | +6,18% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +21,86% | +22,14% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +20,60% | +20,94% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +68,68% | +68,32% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +68,24% | +67,32% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +571,20% | +363,19% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,05% | +2,88% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,96% | +34,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,75% | +14,32% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,32% | -17,36% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | 0,83% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | CHF 0,53 | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | - | CHF 0,53 (1,00%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | CHF 0,52 (0,98%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | CHF 0,53 (1,34%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | CHF 0,52 (1,48%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | CHF 0,52 (1,21%) | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 13,17% | 13,03% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,27% | 16,14% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 18,36% | 18,26% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,56 | 1,61 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,17 | 1,17 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,60 | 0,59 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,81% | -8,74% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,34% | -23,29% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,34% | -23,29% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,27% | -57,51% | |
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Börse
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| Börse Stuttgart | - | IUSA | |
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| Borsa Italiana | SPXS | IUSA | |
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| Euronext Amsterdam | SPXS | IUSA | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | SPXP, SPXS | IUSA, IDUS | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | SPXS | IUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | P500 | IUSA | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.