Vanguard S&P 500 Acc vs iShares Core S&P 500 Dist im Vergleich

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Vergleich im Detail

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
ISIN IE00BFMXXD54 | Valorennummer 46931424
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0031442068 | Valorennummer 1396252

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating +19,87%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +19,94%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
CHF 120,97
CHF 62,44
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+1,65 | +1,38%
+0,87 | +1,41%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
97,72
122,41
50,52
63,14
Datum
Datum
11.09.26 (LSE)
11.09.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgrösse
Fondsgrösse
CHF 28.920 Mio.
CHF 18.526 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
0,07% p.a.
Index
Index
S&P 500®
S&P 500®
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Aktien, USA
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
13,28%
13,03%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
14. Mai 2019
15. März 2002
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
Quartalsweise
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
Vanguard
iShares

Factsheet
Factsheet
-
Index-Methodik
Index-Methodik
Weitere Dokumente
Weitere Dokumente

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
Vanguard Global Advisers, LLC
-
Depotbank
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
KPMG
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
30. Juni
28. Februar
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Grossbritannien
Grossbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A.
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
503
503
Positionen im Index
Positionen im Index
500
500
Gewicht der grössten 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
37,57%
37,11%
Grösste 10 Positionen
Grösste 10 Positionen
NVIDIA Corp.
7,54%
Apple
7,65%
Apple
7,04%
NVIDIA Corp.
7,38%

USA
96,35%
USA
96,34%
Irland
1,18%
Irland
1,16%
Sonstige
2,47%
Sonstige
2,50%

Technologie
44,67%
Technologie
44,76%
Finanzen
13,84%
Finanzen
14,01%
Nicht-zyklische Konsumgüter
9,40%
Gesundheitswesen
8,99%
Gesundheitswesen
8,87%
Nicht-zyklische Konsumgüter
8,94%
Sonstige
23,22%
Sonstige
23,30%

Rendite

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+16,06%
+16,14%
1 Monat
1 Monat
+0,01%
+0,08%
3 Monate
3 Monate
+6,10%
+6,17%
6 Monate
6 Monate
+18,95%
+19,05%
1 Jahr
1 Jahr
+19,87%
+19,94%
3 Jahre
3 Jahre
+61,44%
+61,55%
5 Jahre
5 Jahre
+62,22%
+62,40%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+138,51%
+352,97%
2025
2025
+2,87%
+2,88%
2024
2024
+34,79%
+34,79%
2023
2023
+14,29%
+14,32%
2022
2022
-17,36%
-17,36%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
0,63%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
CHF 0,39

1 Jahr
1 Jahr
-
CHF 0,39 (0,75%)
2025
2025
-
CHF 0,52 (0,98%)
2024
2024
-
CHF 0,53 (1,34%)
2023
2023
-
CHF 0,52 (1,48%)
2022
2022
-
CHF 0,52 (1,21%)

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
13,28%
13,03%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
16,48%
16,15%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
18,46%
18,29%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,50
1,53
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,05
1,07
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,55
0,56
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-8,74%
-8,74%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-24,90%
-23,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-24,90%
-23,29%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,89%
-57,51%

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XETRA
VUAA
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.