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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 23.915 Mio.
Auflagedatum
14. Mai 2019
Positionen
502
Übersicht
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Beschreibung
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 23.915 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,59% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 502
40,05%
| NVIDIA Corp. | 8,45% |
| Apple | 6,86% |
| Microsoft | 6,58% |
| Amazon.com, Inc. | 4,05% |
| Broadcom | 2,97% |
| Alphabet, Inc. A | 2,80% |
| Meta Platforms | 2,40% |
| Alphabet, Inc. C | 2,25% |
| Tesla | 2,19% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,50% |
Länder
| USA | 95,80% |
| Irland | 1,30% |
| Sonstige | 2,90% |
Sektoren
| Technologie | 37,73% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,62% |
| Finanzdienstleistungen | 10,40% |
| Telekommunikation | 9,99% |
| Sonstige | 31,26% |
Stand: 29.10.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,89% |
| 1 Monat | -0,71% |
| 3 Monate | +3,62% |
| 6 Monate | +11,01% |
| 1 Jahr | +2,06% |
| 3 Jahre | +51,02% |
| 5 Jahre | +76,93% |
| Seit Auflage (MAX) | +105,54% |
| 2024 | +34,79% |
| 2023 | +14,29% |
| 2022 | -17,36% |
| 2021 | +33,03% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,59% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,18% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,50% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,86 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,90% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,90% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,90% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VUAA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | VUAAN MM | VUAAN.MX | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | |||
| Borsa Italiana | EUR | VUAA | IVUAAEUR | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | IVUAAEUR | ||
| London Stock Exchange | USD | VUAA | VUAA LN IVUAAUSD | VUAA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUAG | VUAG LN IVUAAGBP | VAVUAG.L | |
| XETRA | EUR | VUAA | VUAA GY IVUAAEUR | VUA1.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 115.138 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43.435 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 30.933 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.579 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 15.316 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating hat die Valorennummer 46931424.
Wie lautet die ISIN des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating hat die ISIN IE00BFMXXD54.
Wieviel kostet der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Fondsgrösse des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 23.915m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.