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Vanguard S&P 500 Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Vanguard S&P 500 Acc im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgrösse usw.
Vergleich im Detail
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ISIN IE00BFMXXD54 | Valorennummer 46931424 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Valorennummer 3220328 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating +19,87%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +3,39%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | CHF 120,97 | CHF 142,21 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +1,65 | +1,38% | +0,57 | +0,40% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 97,72 | 133,84 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (LSE) | 11.09.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgrösse | |||
| Fondsgrösse | CHF 28.920 Mio. | CHF 21.458 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,28% | 3,26% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2019 | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Luxemburg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | - | ||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Grossbritannien | |||
| Grossbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | - | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | |||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | 37,57% | - | |
| Grösste 10 Positionen | |||
| Grösste 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,54% | - | |
| Apple 7,04% | - | ||
| Microsoft Corp 5,35% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | - | ||
| Meta Platforms 1,90% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | - | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | - | ||
| USA 96,35% | Sonstige 100,00% | ||
| Irland 1,18% | - | ||
| Sonstige 2,47% | - | ||
| Technologie 44,67% | Sonstige 100,00% | ||
| Finanzen 13,84% | - | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 9,40% | - | ||
| Gesundheitswesen 8,87% | - | ||
| Sonstige 23,22% | - | ||
Rendite
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +16,06% | +3,14% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +0,01% | +1,48% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,10% | +3,28% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +18,95% | +5,97% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +19,87% | +3,39% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +61,44% | +7,87% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +62,22% | -3,23% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +138,51% | -26,87% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +2,87% | +1,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,79% | +5,50% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,29% | -2,89% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,36% | -4,71% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 13,28% | 3,26% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,48% | 4,68% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 18,46% | 5,51% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,50 | 1,04 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 | 0,55 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,55 | -0,12 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,74% | -3,58% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,90% | -5,54% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,90% | -14,10% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% | -42,59% | |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.