Detailvergleich
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Ausgewählte ETFs: 1
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ISIN IE00B23LNQ02 | Valorennummer 3595652 |
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF +27,67%
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | CHF 33,59 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,31 | -0,91% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 26,54 | |
| Datum | ||
| Datum | 30.10.26 (XETRA) |
Basisinfos
| Fondsgrösse | ||
| Fondsgrösse | CHF 395 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. | |
| Index | ||
| Index | RAFI Fundamental Global | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der RAFI Fundamental Global Index bietet Zugang zu Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Index-Gewichtung erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung. Die Kriterien basieren auf vier Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen: bereinigter Umsatz, bereinigter Cashflow, Buchwert plus Forschungskapital sowie Dividenden plus Aktienrückkäufe. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,29% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2007 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | Invesco |
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. September | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Grossbritannien | ||
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | - | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 1198 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der grössten 10 Positionen | ||
| Gewicht der grössten 10 Positionen | 13,42% | |
| Grösste 10 Positionen | ||
| Grösste 10 Positionen | Apple 2,32% | |
| Alphabet, Inc. A 1,90% | ||
| Microsoft Corp 1,49% | ||
| Amazon.com, Inc. 1,20% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,04% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,91% | ||
| Intel Corp. 0,90% | ||
| Shell Plc 0,81% |
| USA 49,99% | ||
| Japan 8,41% | ||
| Grossbritannien 5,24% | ||
| Kanada 3,72% | ||
| Sonstige 32,64% |
| Finanzen 21,85% | ||
| Technologie 20,14% | ||
| Energie 9,85% | ||
| Gesundheitswesen 9,80% | ||
| Sonstige 38,36% |
Rendite
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +24,28% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +0,65% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +4,44% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +13,96% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +27.67% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +78.65% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +66.01% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +94.82% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +11.92% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +20.13% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +5.59% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -7.61% |
Dividends
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,63% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,55 |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | CHF 0,55 (2,05%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | CHF 0,57 (2,27%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | CHF 0,58 (2,69%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | CHF 0,56 (2,68%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | CHF 0,57 (2,43%) |
Risk
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 9.29% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 11.87% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 13.60% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2.98 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1.80 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0.78 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6.18% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16.94% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17.82% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -70.41% |
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