Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF ISIN IE00B23LNQ02, Valorennummer 3595652

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der FTSE RAFI All-World 3000 Index bietet Zugang zu 3000 Aktien weltweit bietet. Die Index-Gewichtung erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind: Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.

 

FTSE RAFI All-World 3000 (1)

Aktien (1018) Welt (244) Fundamental/Quality (5)
Aktueller Kurs
CHF 23,29
XETRA
15.10.21
16,23 52 Wochen Tief/Hoch 23,29
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Risiko
CHF 34 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 13,70% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Dezember 2007
Kosten
0,39% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Bank of New York Mellon
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.085
7,36%
APPLE ORD
1,10%
JPMORGAN CHASE ORD
0,94%
MICROSOFT-T ORD
0,79%
WELLS FARGO ORD
0,76%
EXXON ORD
0,74%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD
0,69%
AT&T ORD
0,61%
BK OF AMERICA CO ORD
0,61%
SAMSUNG ELECTR ORD
0,57%
CHEVRON TEXACO ORD
0,55%
Länder
USA
48,60%
Japan
6,94%
Grossbritannien
5,23%
Frankreich
4,16%
Sonstige
35,07%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
21,10%
Industrie
11,20%
Technologie
10,82%
Nicht-Basiskonsumgüter
9,78%
Sonstige
47,10%
Mehr anzeigen
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Fundamental/Quality, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 34 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,43
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,43 Premium-Funktion
2020 CHF 0,37
2019 CHF 0,49
2018 CHF 0,44
2017 CHF 0,39
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.