Index | SXI Real Estate® Funds |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 1.118 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,97% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. November 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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UBS AG | 16,25% |
CS REF SIAT | 5,96% |
UBS SWISS ANFOS | 4,95% |
CS REF LIVING PLUS | 4,85% |
CH0293784861 | 4,03% |
CH0124238004 | 3,75% |
CH0100778445 | 3,68% |
LA FONCIERE | 3,19% |
CH0014420852 | 3,06% |
CH0037430946 | 3,01% |
Schweiz | 43,63% |
Sonstige | 56,37% |
Finanzdienstleistungen | 5,91% |
Sonstige | 94,09% |
Lfd. Jahr | +9,74% |
1 Monat | +2,98% |
3 Monate | +4,56% |
6 Monate | +2,43% |
1 Jahr | +15,74% |
3 Jahre | -2,95% |
5 Jahre | +17,18% |
Seit Auflage (MAX) | +108,20% |
2023 | +3,61% |
2022 | -16,22% |
2021 | +7,17% |
2020 | +10,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 1,45% |
2023 | CHF 0,12 | 1,41% |
2022 | CHF 0,13 | 1,26% |
2021 | CHF 0,21 | 2,14% |
2020 | CHF 0,23 | 2,53% |
Volatilität 1 Jahr | 10,04% |
Volatilität 3 Jahre | 12,53% |
Volatilität 5 Jahre | 13,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,02% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis | 352 | 0,79% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |