UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis ISIN CH0105994401, Valorennummer 10599440

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
CHF 8,46
NAV
22.06.22
8,33 52 Wochen Tief/Hoch 10,64
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SXI Real Estate® Funds Index bietet Zugang zu börsengehandelten Immobilienfonds aus der Schweiz.

 

SXI Real Estate® Funds (1)

Immobilien (18)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Risiko
CHF 789 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,32% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. November 2009
Kosten
0,93% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% Vergleich 0,93%
Vergleich ( Immobilien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 41
55,39%
UBS SIMA CF
16,23%
SIAT IMMOBIL STK CF
6,27%
CS RE LIVINGPLUS CF
5,52%
UBS ANFOS CF
5,11%
CS REF GREEN PR
5,10%
EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE CF
3,83%
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROP CF
3,47%
IMMOFONDS UT CF
3,42%
UBS FONCIPARS CF
3,23%
LA FONCIERE UT CF
3,21%
Länder
Schweiz
96,73%
Sektoren
Finanzdienstleistungen
12,76%
Immobilien
2,59%
Sonstige
84,65%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,93% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis ist ein grosser ETF mit 789 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,48%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,21
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,21 2,03%
2021 CHF 0,21 2,14%
2020 CHF 0,23 2,53%
2019 CHF 0,23 2,91%
2018 CHF 0,23 2,74%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
12,32% 13,39% 11,73%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,34 0,15 0,16

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.