Fondsgrösse | CHF 226 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,76% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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UBS SIMA CF | 12,13% |
SWISS PRIME SITE ORD | 9,06% |
PSP SWISS PROPERTY ORD | 7,17% |
SIAT IMMOBIL STK CF | 4,38% |
CS RE LIVINGPLUS CF | 3,77% |
UBS ANFOS CF | 3,70% |
ALLREAL HOLDING ORD | 3,17% |
CH0100778445 | 3,01% |
CH0124238004 | 2,85% |
CH0293784861 | 2,60% |
Schweiz | 59,84% |
Sonstige | 40,16% |
Immobilien | 27,26% |
Finanzdienstleistungen | 4,35% |
Sonstige | 68,39% |
Lfd. Jahr | +0,31% |
1 Monat | +3,34% |
3 Monate | -0,11% |
6 Monate | -2,68% |
1 Jahr | +2,86% |
3 Jahre | -4,04% |
5 Jahre | +20,10% |
Seit Auflage (MAX) | +70,72% |
2022 | -14,61% |
2021 | +6,40% |
2020 | +5,33% |
2019 | +25,03% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,46 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,46 | 1,53% |
2022 | CHF 0,47 | 1,28% |
2021 | CHF 0,83 | 2,34% |
2020 | CHF 0,83 | 2,41% |
2019 | CHF 0,88 | 3,11% |
Volatilität 1 Jahr | 9,72% |
Volatilität 3 Jahre | 10,50% |
Volatilität 5 Jahre | 11,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SRFCHA | SRFCHA SW ISRFCHAS | SRFCHA.S SRFCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis | 916 | 0,93% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |