UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis ISIN CH0124758522, Valorennummer 12475852

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SXI Real Estate® Index bietet Zugang zu börsengehandelte Immobilienfonds und Immobilienaktien aus der Schweiz.

 

SXI Real Estate® (1)

Immobilien (19)
Aktueller Kurs
CHF 36,46
NAV
18.10.21
31,99 52 Wochen Tief/Hoch 38,57
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis

Risiko
CHF 197 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 8,27% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 31. März 2011
Kosten
0,75% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% Vergleich 0,93%
Vergleich ( Immobilien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 53
54,09%
UBS SIMA CF
12,86%
SWISS PRIME SITE ORD
8,70%
PSP SWISS PROPERTY ORD
6,68%
SIAT IMMOBIL STK CF
4,91%
CS RE LIVINGPLUS CF
4,53%
CS REF GREEN PR
4,19%
UBS ANFOS CF
4,01%
ALLREAL HOLDING ORD
3,20%
LA FONCIERE UT CF
2,51%
IMMOFONDS UT CF
2,50%
Länder
Schweiz
99,21%
Sonstige
0,79%
Sektoren
Immobilien
28,14%
Finanzdienstleistungen
9,70%
Sonstige
62,16%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,75% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis hat ein Fondsvolumen von 197 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,83
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,83 Premium-Funktion
2020 CHF 0,83
2019 CHF 0,88
2018 CHF 0,81
2017 CHF 0,85
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.